Die Details zur Run my Accounts Rechnung

Wo finde ich die Abrechnungsdetails zur Rechnung von Run my Accounts?

Ausführliche Informationen und Details zu unseren Rechnungen finden Sie im Archiv in der Run my Accounts Buchhaltungs-Web-Applikation. Suchen Sie unter Korrespondenz - Rechnungen - Jahr. Wir schreiben für Sie jeweils am nächsten Arbeitstag nach Abschluss der Abrechnungsperiode eine Excel Datei pro Abrechnungszeitraum.

Wie ist die Zusammenfassung zu verstehen?

Sie erhalten von uns eine Zusammenfassung im Excel.

Der Excel Tab „Zusammenfassung“ listet Ihnen folgendes auf:

  • Durch Run my Accounts erarbeitete Buchungen („Buchhaltungs-Maschine“) nach Belegkategorien, eingeteilt in
    • Verarbeitete Belege (Belege welche uns gescannt wurden)
    • Verarbeitete ESR (über ESR eingebuchte Debitorenzahlungen)
    • Verarbeitete Bank-Transaktionen (ab elektronischem Bankkontoauszug gebuchte Transaktionen)
  • Alle in der Abrechnungsperiode in Ihrer Buchhaltung gebuchten Transaktionen („Online-Buchhalter“)
    • Den Nachweis ersehen Sie aus Ihrer Buchhaltung im Report Finanzbuchhaltung - Berichte - Journal:

  • Alle in der Abrechnungsperiode ausgeführten Zahlungen
  • Alle in der Abrechnungsperiode ausgestellten Tickets
  • Alle in der Abrechnungsperiode aktiven Logins

Die erste Spalte zeigt die Anzahl der Buchungen, die zweite Spalte die mit den Buchungen assoziierten Journal-Einträge.

Details zu den Kategorien

Weitere Details zu den einzelnen Kategorien ersehen Sie in den Tabs:

  • Belege: Verarbeitungsdatum, Belegtyp, Barcode, usw. Die Anzahl der Journaleinträge der jeweiligen Buchung finden Sie in der Spalte Journal.
  • ESR: Verarbeitungsdatum, ESR Nummer, Bankkonto, … . Die Anzahl der Journaleinträge der jeweiligen Buchung finden Sie in der Spalte Journal.
  • Bankkonto-Buchungen: Verarbeitungs-Datum, Typ, … . Die Anzahl der Journaleinträge der jeweiligen Buchung finden Sie in der Spalte Journal.
  • Zahlungen: Verarbeitungsdatum, Begünstigter, … .
  • Tickets: Datum, Grund.
  • Log-ins: Login-Name, Rolle, Gültig von, Gültig bis.

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