CSV Import von FiBu Buchungen

Sie können Finanzbuchhaltungs-Buchungen in Ihre Run my Accounts App importieren. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Run my Accounts Ansprechpartner Kontakt auf, damit er Ihnen bei Bedarf den FiBu-Import freischalten und Sie bei der Implementierung unterstützen kann. Wir bitten Sie, Ihre Dateien erst zu testen. Für den testweisen Import stellen wir Ihnen gerne einem Test-Mandanten zur Verfügung.

Der CSV Import von FiBu Buchungen eignet sich zum Beispiel für Lohnbuchungen aus einem externen Lohnbuchhaltungs-Programm.

Achtung: der CSV Import eignet sich nicht für den Import von Rechnungsdaten. Rechnungen können ausschliesslich über die Rechnungsimport-Schnittstelle eingelesen werden.

Allgemeines

Die .csv-Dateien müssen in ISO 8859-1 resp. Latin1 encodiert sein. Wenn Sie die Daten UTF-8 encodiert importieren, werden Umlaute falsch dargestellt.

Tip: importieren Sie erst einmal kleine Datenmengen testweise, um auszuprobieren, ob der Import wie gewünscht funktioniert.

Import ohne Kostenstelle

Der Import muss wie folgt strukturiert sein:

reference,transdate,description,notes,accno,debit,credit,source,memo
GL001,01.02.2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1000,124,0,23211,new hiring 
GL001,01.02.2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1020,0,1,23211,new hiring
GL001,01.02.2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1020,0,123,23211,new hiring
GL002,10.10.2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,2000,204,0,"11,12,13"
GL002,10.10.2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,1100,0,204,"11,12,13"

Import mit Kostenstelle

Der Import muss wie folgt strukturiert sein:

reference,department,transdate,description,notes,accno,debit,credit,source,memo
GL001,HARDWARE,01-20-2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,8203,124,0,23211,new hiring  
GL001,HARDWARE,01-20-2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1230,0,124,23211,new hiring  
GL002,SERVICES,10-19-2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,1230,204,0,"11,12,13",
GL002,SERVICES,10-19-2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,1102,0,204,"11,12,13",

Felder

BezeichnungBeschreibung
referenceBuchungs-/Belegnummer: Eindeutige Referenz zum Buchungsbeleg
departmentName der Kostenstelle / des Profit Centers (nur bei Verwendung von Kostenstellen / Profit Centern im jeweiligen Mandanten)
transdateBuchungsdatum im Format dd.mm.yyyy
descriptionBeschreibung/Titel der Buchung
notesAnmerkung zu einer Buchung. Wird in einem separaten Feld unter der Beschreibung angezeigt.
accnoKontonummer
debitBetrag im Soll
creditBetrag im Haben
sourceHerkunft pro Soll resp. Haben Buchung / Feld „Beleg“
memoNotiz pro Soll resp. Haben Buchung

Anmerkungen

  • Die erste Zeile muss zwingend im oben aufgelisteten Format eingefügt werden.
  • Die Trennung erfolgt über Komma („,“)
  • Eine Buchung / Sammelbuchung hat immer die selbe Referenz-Nummer. Pro Referenznummer wird eine Buchung erstellt. Eine Sammelbuchung besteht aus beliebig vielen Zeilen.
  • Die Kontonummern müssen im Kontenplan existieren.
  • Soll und Haben müssen total gleich hoch sein.

Vorlagen → CSV Import von FiBu Buchungen