Zahlungsfreigabe
Zahlungsdateien visieren
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Im Reiter Zahlungen navigieren Sie zum Menu Datentransfer – Übermittelte Zahlungsdateien.
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Klicken Sie bei der zu visierenden Zahlungsdatei auf das grüne Visieren-Symbol
Sie sehen die Detail der von uns aufbereiteten Zahlungen. Mit einem Klick auf Visieren geben Sie diese Zahlungen frei.
Nach dem Visieren wird der Vorgang bestätigt:
Zahlungen anpassen
Nach dem Visieren können Sie Zahlungen bei Bedarf anpassen oder löschen. Im Reiter Zahlungen navigieren Sie zum Menu Zahlung – Erfasste Zahlungen.
Klicken Sie auf die entsprechende Zahlung um die Details zu sehen:
Klicken Sie auf Bearbeiten oder Löschen.
Erfassung eines Dauerauftrages
Falls Sie in der UBS Daueraufträge erfassen, nehmen Sie bitte die Einstellungen wie folgt vor:
Einstellungen:
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Buchung: Sammelbuchung auswählen
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Avisierung: Ohne Details deaktivieren
Einstellungen
Zahlungen Buchung / Avisierung
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Einzelzahlungen und Daueraufträge:
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individuelle Werte
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Buchungen: Einzelbuchung
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Datentransfer:
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individuelle Werte
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Buchungen: Einzelbuchung
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BESR Einstellungen
Gemäss folgender Vorlage:
Selber erfasste Zahlungen
Sofern Sie selber Zahlungen erfassen, wählen Sie bitte immer die Option „Einzelbuchung“. Ausserdem sollten Sie Details anfordern in dem Sie „Ohne Details“ deaktivieren. Dies gilt sowohl bei Einzelzahlungen als auch bei Daueraufträgen.