Sie können Finanzbuchhaltungs-Buchungen (FiBu-Buchungen) in Ihre Run my Accounts Online-Buchhaltungs-Software importieren. Wir bitten Sie, Ihre Dateien erst zu testen. Für den testweisen Import stellen wir Ihnen gerne einem Test-Mandanten zur Verfügung.
Der CSV Import von FiBu Buchungen eignet sich zum Beispiel für Lohnbuchungen aus einem externen Lohnbuchhaltungs-Programm.
Achtung: der CSV Import eignet sich nicht für den Import von Rechnungsdaten. Rechnungen können aufgrund der MWST Parametrisierung ausschliesslich über die Rechnungsimport-Schnittstelle eingelesen werden.
Allgemeines
Die .csv-Dateien müssen in ISO 8859-1 resp. Latin1 encodiert sein. Wenn Sie die Daten UTF-8 encodiert importieren, werden Umlaute falsch dargestellt.
Importieren Sie erst einmal kleine Datenmengen testweise, um auszuprobieren, ob der Import wie gewünscht funktioniert.
Import ohne Kostenstelle
Der Import muss wie folgt strukturiert sein:
reference,transdate,description,notes,accno,debit,credit,source,memo,currency,exchangerate GL001,01.02.2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1000,124,0,23211,new hiring,CHF,1 GL001,01.02.2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1020,0,1,23211,new hiring,CHF,1 GL001,01.02.2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1020,0,123,23211,new hiring,CHF,1 GL002,10.10.2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,2000,204,0,"11,12,13",USD,0.944234 GL002,10.10.2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,1100,0,204,"11,12,13",USD,0.944234
Import mit Kostenstelle
Der Import muss wie folgt strukturiert sein:
reference,department,transdate,description,notes,accno,debit,credit,source,memo,currency,exchangerate GL001,HARDWARE,01-20-2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,8203,124,0,23211,new hiring,CHF,1 GL001,HARDWARE,01-20-2008,"Paid for training,support",Next session in 2009,1230,0,124,23211,new hiring,CHF,1 GL002,SERVICES,10-19-2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,1230,204,0,"11,12,13",USD,0.944234 GL002,SERVICES,10-19-2008,"Overdue pymt for inv 11,12,13",,1102,0,204,"11,12,13",USD,0.944234
Felder
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
reference | Buchungs-/Belegnummer: Eindeutige Referenz zum Buchungsbeleg |
department | Name der Kostenstelle / des Profit Centers (nur bei Verwendung von Kostenstellen / Profit Centern im jeweiligen Mandanten) |
transdate | Buchungsdatum im Format dd.mm.yyyy |
description | Beschreibung/Titel der Buchung |
notes | Anmerkung zu einer Buchung. Wird in einem separaten Feld unter der Beschreibung angezeigt. |
accno | Kontonummer |
debit | Betrag im Soll |
credit | Betrag im Haben |
source | Herkunft pro Soll resp. Haben Buchung / Feld „Beleg“ |
memo | Notiz pro Soll resp. Haben Buchung |
projectnumber | Projektnummer. Achtung: Projektnummern dürfen keine Umlaute enthalten. |
Anmerkungen
- Die erste Zeile muss zwingend im oben aufgelisteten Format eingefügt werden.
-
Die Trennung erfolgt über Komma („,“)
- Eine Soll/Haben Buchung besteht immer aus zwei Zeilen: Eine Zeile weist dabei die Soll-Position aus, die die nächste die Haben-Position.
- Sammelbuchungen bestehen aus mehreren Zeilen.
-
Eine Buchung / Sammelbuchung hat immer die selbe Referenz-Nummer. Pro Referenznummer wird eine Buchung erstellt.
-
Die Kontonummern müssen im Kontenplan existieren.
-
Soll und Haben müssen total gleich hoch sein.
- Buchungen im CSV müssen zwingend nach dem Feld reference (Buchungs-/Belegnummer) aufsteigend sortiert sein.